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OTC Markets OTCPK - OTC Markets OTCPK Verzögerter Preis. Währung in USD
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6,30-1,70 (-21,25%)
Börsenschluss: 09:30AM EDT
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Währung in EUR. Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-17.026
-17.026
-24.216
-31.163
-25.517
-
Abschreibung und Amortisierung
803
803
484
311
280
-
Abgegrenzte Ertragsteuern
-
-
-
0
0
-80
Aktienbasierte Vergütung
812
812
5.567
3.422
785
-
Änderung des Betriebskapitals
-26
-26
-1.335
1.010
-3.361
-
Verbindlichkeiten
-1.278
-1.278
-718
267
-520
-
Sonstiges Betriebskapital
-13.093
-13.093
-19.129
-24.139
-9.957
-
Sonstige Posten (unbar)
1.306
1.306
1.238
731
7.956
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-12.873
-12.873
-18.988
-23.795
-9.743
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-220
-220
-141
-344
-214
-
Erwerbungen von Investitionen
-
-
0
0
-12.500
0
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
590
590
124
12.500
0
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
370
370
-17
12.160
-12.713
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-1.545
-1.545
-2.088
-3.604
-4.077
-
Ausgegebene Stammaktien
5.541
5.541
0
16.584
23.486
-
Ausgeschüttete Dividenden
0
0
0
0
0
-
Sonstige Finanzaktivitäten
4.428
-545
-632
-3.929
-6.676
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
7.026
7.026
6.134
29.715
21.953
-
Netto-Änderung bei Cash
-5.485
-5.485
-12.873
18.079
-490
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
11.053
11.053
23.926
5.847
6.337
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
5.568
5.568
11.053
23.926
5.847
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-12.873
-12.873
-18.988
-23.795
-9.743
-
Investitionsaufwand
-220
-220
-141
-344
-214
-
Freier Cashflow
-13.093
-13.093
-19.129
-24.139
-9.957
-