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Vierteljährlich
Cashflow
Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-14.018
-16.078
-13.868
-10.440
-10.882
Abschreibung und Amortisierung
174
178
178
161
151
Aktienbasierte Vergütung
872
734
851
821
577
Änderung des Betriebskapitals
68
3.360
-2.264
-459
-806
Sonstiges Betriebskapital
-12.948
-11.535
-15.124
-9.987
-10.960
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-12.904
-11.535
-15.103
-9.917
-10.960
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-44
-
-21
-70
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-44
0
-21
-70
0
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Ausgegebene Stammaktien
-3
1.677
1.734
15.849
4.289
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-3
2.203
1.734
20.006
4.289
Netto-Änderung bei Cash
-12.951
-9.332
-13.390
10.019
-6.671
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
26.601
10.384
23.774
13.755
20.426
Barbestand zum Ende des Zeitraums
13.650
1.052
10.384
23.774
13.755
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-12.904
-11.535
-15.103
-9.917
-10.960
Investitionsaufwand
-44
-
-21
-70
-
Freier Cashflow
-12.948
-11.535
-15.124
-9.987
-10.960
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