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Börsenschluss: 04:00PM EDT
Vorbörslich:
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
15.239.000
15.239.000
-2.487.000
7.565.000
-20.305.000
Abschreibung und Amortisierung
15.928.000
15.928.000
14.318.000
14.805.000
14.889.000
Aktienbasierte Vergütung
616.000
616.000
795.000
627.000
723.000
Änderung des Betriebskapitals
-3.338.000
-3.338.000
-6.270.000
-626.000
-85.000
Inventar
5.634.000
5.634.000
-5.492.000
-7.458.000
3.963.000
Sonstiges Betriebskapital
17.754.000
17.754.000
28.863.000
12.725.000
-144.000
Sonstige Posten (unbar)
2.610.000
2.610.000
2.216.000
2.477.000
2.857.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
32.039.000
32.039.000
40.932.000
23.612.000
12.162.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-14.285.000
-14.285.000
-12.069.000
-10.887.000
-12.306.000
Erwerbungen, netto
-1.968.000
-1.968.000
-4.261.000
-1.961.000
-1.749.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-14.872.000
-14.872.000
-13.713.000
-5.694.000
-7.858.000
Netto-Änderung bei Cash
3.835.000
3.835.000
-1.486.000
-430.000
8.639.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
29.195.000
29.195.000
30.681.000
31.111.000
22.472.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
33.030.000
33.030.000
29.195.000
30.681.000
31.111.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
32.039.000
32.039.000
40.932.000
23.612.000
12.162.000
Investitionsaufwand
-14.285.000
-14.285.000
-12.069.000
-10.887.000
-12.306.000
Freier Cashflow
17.754.000
17.754.000
28.863.000
12.725.000
-144.000
