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Cashflow
Währung in USD. Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
30.9.2023
30.9.2022
30.9.2021
30.9.2020
30.9.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
1.333.000
1.484.000
1.779.000
2.092.000
874.000
-
Abschreibung und Amortisierung
2.290.000
2.288.000
2.229.000
2.230.000
2.115.000
-
Abgegrenzte Ertragsteuern
-446.000
-622.000
-120.000
-301.000
-308.000
-
Aktienbasierte Vergütung
257.000
259.000
233.000
229.000
236.000
-
Änderung des Betriebskapitals
206.000
-630.000
-1.508.000
332.000
85.000
-
Forderungen
-
-290.000
32.000
-61.000
-53.000
-
Inventar
-
-15.000
-631.000
-83.000
-120.000
-
Verbindlichkeiten
-
-517.000
-473.000
660.000
195.000
-
Sonstiges Betriebskapital
3.026.000
2.115.000
1.661.000
3.454.000
2.770.000
-
Sonstige Posten (unbar)
378.000
302.000
25.000
-53.000
310.000
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
3.761.000
2.989.000
2.634.000
4.648.000
3.539.000
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-735.000
-874.000
-973.000
-1.194.000
-769.000
-
Erwerbungen, netto
-
0
-2.070.000
-508.000
-164.000
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-471.000
-382.000
-177.000
-141.000
-257.000
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-1.481.000
-716.000
-3.231.000
-1.880.000
-1.232.000
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-1.626.000
-2.155.000
-805.000
-5.112.000
-4.664.000
-
Ausgegebene Stammaktien
-
-
0
0
2.917.000
0
Zurückgekaufte Stammaktien
-
-
-500.000
-1.750.000
0
0
Ausgeschüttete Dividenden
-1.101.000
-1.114.000
-1.082.000
-1.048.000
-1.026.000
-
Sonstige Finanzaktivitäten
-99.000
-120.000
924.000
-265.000
-109.000
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-1.948.000
-1.957.000
-736.000
-3.306.000
22.000
-
Netto-Änderung bei Cash
326.000
322.000
-1.233.000
-525.000
2.326.000
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
2.068.000
1.159.000
2.392.000
2.917.000
590.000
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
2.399.000
1.481.000
1.159.000
2.392.000
2.917.000
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
3.761.000
2.989.000
2.634.000
4.648.000
3.539.000
-
Investitionsaufwand
-735.000
-874.000
-973.000
-1.194.000
-769.000
-
Freier Cashflow
3.026.000
2.115.000
1.661.000
3.454.000
2.770.000
-
