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Börsenschluss: 10:37AM EDT
Cashflow
Währung in EUR. Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
1.028.000
1.040.000
973.000
1.125.000
696.000
Abschreibung und Amortisierung
-
2.915.000
2.685.000
2.333.000
2.316.000
Änderung des Betriebskapitals
-
1.148.000
-606.000
204.000
477.000
Inventar
-
-
-
70.000
356.000
Sonstiges Betriebskapital
-
2.712.000
248.000
1.040.000
758.000
Sonstige Posten (unbar)
-
269.000
66.000
173.000
202.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-
5.376.000
2.978.000
3.576.000
3.406.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-
-2.664.000
-2.730.000
-2.536.000
-2.648.000
Erwerbungen, netto
-
-148.000
-6.541.000
-394.000
-942.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-18.000
-97.000
97.000
257.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-
-2.327.000
-8.631.000
-1.243.000
-1.604.000
Netto-Änderung bei Cash
-
-411.000
-832.000
2.113.000
683.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
-
5.318.000
6.150.000
4.037.000
3.354.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
-
4.907.000
5.318.000
6.150.000
4.037.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-
5.376.000
2.978.000
3.576.000
3.406.000
Investitionsaufwand
-
-2.664.000
-2.730.000
-2.536.000
-2.648.000
Freier Cashflow
-
2.712.000
248.000
1.040.000
758.000
