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Börsenschluss: 03:29PM IST
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.3.2023
31.3.2022
31.3.2021
31.3.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
23.254.000
14.255.000
12.183.000
4.820.000
6.495.000
Abschreibung und Amortisierung
-
3.856.000
3.243.000
3.414.000
4.445.000
Änderung des Betriebskapitals
-
-2.090.000
-9.423.000
6.320.000
10.205.000
Inventar
-
-1.736.000
-4.309.000
-1.826.000
2.825.000
Sonstiges Betriebskapital
-
5.727.000
-1.928.000
6.351.000
9.004.000
Sonstige Posten (unbar)
-
-2.568.000
-1.818.000
-2.235.000
-3.815.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-
12.137.000
2.685.000
8.349.000
13.361.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-
-6.410.000
-4.613.000
-1.998.000
-4.357.000
Erwerbungen, netto
-
0
-155.000
-10.000
-32.000
Erwerbungen von Investitionen
-
-50.404.000
-36.149.000
-40.582.000
-51.829.000
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
57.201.000
40.393.000
33.846.000
43.201.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
-
1.195.000
1.130.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-
2.617.000
-311.000
-4.630.000
-8.729.000
Netto-Änderung bei Cash
-
2.360.000
-1.456.000
337.000
642.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
-
1.433.000
2.889.000
2.552.000
1.910.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
-
3.793.000
1.433.000
2.889.000
2.552.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-
12.137.000
2.685.000
8.349.000
13.361.000
Investitionsaufwand
-
-6.410.000
-4.613.000
-1.998.000
-4.357.000
Freier Cashflow
-
5.727.000
-1.928.000
6.351.000
9.004.000
