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Börsenschluss: 04:00PM EDT
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
2.110
1.276
451
-960
Abschreibung und Amortisierung
-
361
258
310
Aktienbasierte Vergütung
-
97
67
65
Änderung des Betriebskapitals
-
-364
-722
480
Forderungen
-
-1.625
-37
891
Inventar
-
-1.068
-515
575
Verbindlichkeiten
-
2.785
-292
-1.011
Sonstiges Betriebskapital
-
-1.144
-370
974
Sonstige Posten (unbar)
-
-87
-45
214
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-
1.283
9
1.058
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-
-2.427
-379
-84
Erwerbungen, netto
-
-664
0
0
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
0
0
57
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-
-3.091
-379
71
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-
-686
-822
-1.601
Ausgegebene Stammaktien
-
912
1.841
102
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-
1.584
1.311
-532
Netto-Änderung bei Cash
-
-224
941
597
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
-
2.117
1.176
579
Barbestand zum Ende des Zeitraums
-
1.893
2.117
1.176
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-
1.283
9
1.058
Investitionsaufwand
-
-2.427
-379
-84
Freier Cashflow
-
-1.144
-370
974