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Börsenschluss: 04:00PM EDT
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.3.2024
31.3.2023
31.3.2022
31.3.2021
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
146.996
146.996
170.553
192.450
59.386
Abschreibung und Amortisierung
49.585
49.585
35.945
27.352
24.148
Abgegrenzte Ertragsteuern
8.773
8.773
6.365
4.902
2.192
Aktienbasierte Vergütung
12.935
12.935
9.711
9.475
7.158
Änderung des Betriebskapitals
-40.125
-40.125
-182.020
-186.395
27.157
Forderungen
3.282
3.282
-2.716
5.222
8.050
Inventar
-9.626
-9.626
-115.194
-198.540
12.957
Verbindlichkeiten
425
425
-2.636
25.502
12.360
Sonstiges Betriebskapital
117.298
117.298
-35.647
28.421
127.498
Sonstige Posten (unbar)
55.256
55.256
47.999
40.905
35.410
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
236.080
236.080
88.887
88.864
155.922
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-118.782
-118.782
-124.534
-60.443
-28.424
Erwerbungen, netto
-
-
-
0
0
Sonstige Investitionsaktivitäten
717
-
-
-
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-118.782
-118.782
-124.534
-60.443
-28.424
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-863
-863
-838
-112.304
-667
Sonstige Finanzaktivitäten
-2.475
-2.475
-4.689
-2.904
-754
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-59.644
-59.644
33.166
-80.895
-123.913
Netto-Änderung bei Cash
57.654
57.654
-2.481
-52.474
3.585
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
18.193
18.193
20.674
73.148
69.563
Barbestand zum Ende des Zeitraums
75.847
75.847
18.193
20.674
73.148
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
236.080
236.080
88.887
88.864
155.922
Investitionsaufwand
-118.782
-118.782
-124.534
-60.443
-28.424
Freier Cashflow
117.298
117.298
-35.647
28.421
127.498