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Börsenschluss: 03:52PM EDT
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-10.939
-34.637
-31.920
-20.683
Abschreibung und Amortisierung
963
1.072
1.403
1.528
Aktienbasierte Vergütung
836
1.657
1.861
2.794
Änderung des Betriebskapitals
3.504
379,212
43,764
517,072
Inventar
-795,567
0
932,104
-932,104
Verbindlichkeiten
5.913
-
-539,993
-1.087
Sonstiges Betriebskapital
-5.556
-20.661
-34.628
-20.315
Sonstige Posten (unbar)
-496,123
-5.549
-5.962
-4.303
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-5.467
-20.532
-34.575
-20.146
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-
-128,525
-53,127
-169,028
Erwerbungen, netto
-
-
-
0
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
-
-
0
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-88,127
-128,525
-53,127
-169,028
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-60,54
-64,243
-604,03
-529,065
Ausgegebene Stammaktien
0
25.020
29.137
15.000
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-1.554
-1.866
-477,966
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-60,54
23.576
26.667
13.993
Netto-Änderung bei Cash
-5.616
2.915
-7.961
-6.322
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
7.028
4.479
12.440
18.762
Barbestand zum Ende des Zeitraums
1.412
7.394
4.479
12.440
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-5.467
-20.532
-34.575
-20.146
Investitionsaufwand
-
-128,525
-53,127
-169,028
Freier Cashflow
-5.556
-20.661
-34.628
-20.315
