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Bon Natural Life Limited (BON)

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Börsenschluss: 04:00PM EDT
2,7900 -0,04 (-1,41%)
Nachbörse: 07:42PM EDT
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GuV
Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
30.9.2023
30.9.2022
30.9.2021
30.9.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
4.596
4.596
6.237
4.591
3.027
Abschreibung und Amortisierung
1.183
1.183
369,504
286,694
230,597
Abgegrenzte Ertragsteuern
1,411
1,411
19,012
29,109
-7,751
Aktienbasierte Vergütung
131,092
131,092
170,883
44,91
0
Änderung des Betriebskapitals
-6.698
-6.698
-6.831
-652,582
-709,861
Forderungen
2.081
2.081
-1.301
-89,543
-284,546
Inventar
721,371
721,371
-157,709
-209,011
1.636
Verbindlichkeiten
833,547
833,547
-141,927
-969,414
-1.982
Sonstiges Betriebskapital
-1.843
-1.843
-4.923
-700,783
-1.690
Sonstige Posten (unbar)
218,304
218,304
-
-
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-651,912
-651,912
-187,121
4.053
2.643
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-1.191
-1.191
-4.736
-4.754
-4.333
Erwerbungen von Investitionen
-0,067
-0,067
-5.098
-2.160
0
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
0
0
6.776
470,082
0
Sonstige Investitionsaktivitäten
5,623
5,623
-
-1.000
1.330
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-1.186
-1.186
-3.056
-7.444
-3.003
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-4.872
-4.872
-774,896
-8.069
-3.265
Ausgegebene Stammaktien
2.028
2.028
0
11.271
0
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-
-
-521,651
-281,553
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
1.155
1.155
2.262
5.353
112,492
Netto-Änderung bei Cash
-728,11
-728,11
-1.063
1.851
-240,665
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
840,861
840,861
1.904
53,106
293,771
Barbestand zum Ende des Zeitraums
112,751
112,751
840,861
1.904
53,106
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-651,912
-651,912
-187,121
4.053
2.643
Investitionsaufwand
-1.191
-1.191
-4.736
-4.754
-4.333
Freier Cashflow
-1.843
-1.843
-4.923
-700,783
-1.690