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Börsenschluss: 03:08PM EDT
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.10.2023
31.10.2022
31.10.2021
31.10.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-
-209,738
-248,438
-283,545
-202,606
Aktienbasierte Vergütung
-
-
0
149,9
-
Änderung des Betriebskapitals
242,831
154,279
-58,719
35,56
46,264
Verbindlichkeiten
156,243
103,554
-30,962
-
-
Sonstiges Betriebskapital
-104,393
-220,236
-630,343
-344,799
-263,678
Sonstige Posten (unbar)
-
-29,499
-
-61,741
16
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
11,58
-82,661
-302,157
-159,826
-129,096
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-115,973
-137,575
-328,186
-184,973
-134,582
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-115,973
-137,575
-328,186
-184,973
-134,582
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-
-
-
-
-10
Ausgegebene Stammaktien
-
64,04
762,01
204
573,325
Sonstige Finanzaktivitäten
-
25,206
-78,396
13,106
-84,071
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
85,492
89,246
683,614
217,106
479,254
Netto-Änderung bei Cash
-18,901
-130,99
53,271
-127,693
215,576
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
47,838
152,803
99,532
227,225
11,649
Barbestand zum Ende des Zeitraums
28,937
21,813
152,803
99,532
227,225
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
11,58
-82,661
-302,157
-159,826
-129,096
Investitionsaufwand
-115,973
-137,575
-328,186
-184,973
-134,582
Freier Cashflow
-104,393
-220,236
-630,343
-344,799
-263,678
