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Börsenschluss: 05:35PM CEST
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
35.827
35.827
44.673
28.556
26.209
Abschreibung und Amortisierung
25.625
25.625
17.214
18.124
69.255
Änderung des Betriebskapitals
4.559
4.559
5.961
-18.018
-15.755
Inventar
-831
-831
-9.801
1.255
-15.933
Sonstiges Betriebskapital
27.466
27.466
40.099
12.899
47.567
Sonstige Posten (unbar)
-18.614
-18.614
-11.636
-8.595
-1.417
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
45.491
45.491
58.690
33.317
68.268
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-18.025
-18.025
-18.591
-20.418
-20.701
Erwerbungen, netto
0
0
-1.706
-
-53
Erwerbungen von Investitionen
-7.201
-7.201
-3.001
-1.937
-453
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
89
89
439
84
94
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-22.926
-22.926
-15.277
-11.921
-19.336
Netto-Änderung bei Cash
-175.848
-175.848
15.836
-599
27.410
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
249.660
249.660
234.082
234.313
207.957
Barbestand zum Ende des Zeitraums
72.016
72.016
249.660
234.082
234.313
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
45.491
45.491
58.690
33.317
68.268
Investitionsaufwand
-18.025
-18.025
-18.591
-20.418
-20.701
Freier Cashflow
27.466
27.466
40.099
12.899
47.567
