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Börsenschluss: 04:00PM EDT
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
2.686
4.422
12.659
Änderung des Betriebskapitals
3.238
2.570
831,894
Verbindlichkeiten
3.161
2.400
546,874
Sonstiges Betriebskapital
-1.564
-1.556
-411,937
Sonstige Posten (unbar)
-5.585
-6.849
-854,167
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-1.564
-1.556
-411,937
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
136.546
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
136.366
136.546
0
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-
-
0
Ausgegebene Stammaktien
-
-
0
Zurückgekaufte Stammaktien
-
-136.786
0
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-
-11,105
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-135.127
-135.556
-11,105
Netto-Änderung bei Cash
-324,504
-565,651
-423,042
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
363,113
627,628
1.051
Barbestand zum Ende des Zeitraums
38,609
61,977
627,628
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-1.564
-1.556
-411,937
Freier Cashflow
-1.564
-1.556
-411,937
