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Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
4.118.000
4.118.000
4.359.000
5.270.000
3.614.000
-
Abschreibung und Amortisierung
820.000
820.000
875.000
969.000
995.000
-
Aktienbasierte Vergütung
24.000
24.000
22.000
19.000
11.000
-
Änderung des Betriebskapitals
-30.068.000
-30.068.000
-9.685.000
2.062.000
11.172.000
-
Sonstiges Betriebskapital
-17.598.000
-17.598.000
539.000
9.071.000
17.065.000
-
Sonstige Posten (unbar)
1.040.000
1.040.000
569.000
539.000
614.000
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-16.918.000
-16.918.000
1.094.000
9.676.000
17.664.000
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-680.000
-680.000
-555.000
-605.000
-599.000
-
Erwerbungen, netto
-
-
-
-
-61.000
-151.000
Erwerbungen von Investitionen
-
-
-
-
-
-4.259.000
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
-
-
-
-
5.622.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-511.000
-511.000
2.134.000
2.672.000
368.000
-
Netto-Änderung bei Cash
-19.171.000
-19.171.000
-4.757.000
5.737.000
16.427.000
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
112.149.000
112.149.000
120.646.000
113.702.000
94.638.000
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
92.134.000
92.134.000
112.149.000
120.646.000
113.702.000
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-16.918.000
-16.918.000
1.094.000
9.676.000
17.664.000
-
Investitionsaufwand
-680.000
-680.000
-555.000
-605.000
-599.000
-
Freier Cashflow
-17.598.000
-17.598.000
539.000
9.071.000
17.065.000
-
