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Börsenschluss: 02:38PM EDT
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
28.2.2023
28.2.2022
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-162,114
-112,712
-2.347
Abgegrenzte Ertragsteuern
-
-
0
Aktienbasierte Vergütung
0
22,482
343,118
Änderung des Betriebskapitals
59,241
15,281
-233,741
Verbindlichkeiten
0,009
9,517
-171,671
Sonstiges Betriebskapital
-122,835
-335,631
-682,833
Sonstige Posten (unbar)
-19,962
-195,216
1.694
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-122,835
-270,165
-543,187
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-
-65,466
-139,646
Sonstige Investitionsaktivitäten
-32,359
-1.065
-368,312
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-26,093
-1.125
104,055
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Ausgegebene Stammaktien
0
344,52
1.700
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-18,473
-89,661
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-13,973
326,047
1.610
Netto-Änderung bei Cash
-162,901
-1.069
1.171
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
260,654
1.317
145,759
Barbestand zum Ende des Zeitraums
97,753
248,342
1.317
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-122,835
-270,165
-543,187
Investitionsaufwand
-
-65,466
-139,646
Freier Cashflow
-122,835
-335,631
-682,833
