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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
714.900
714.900
886.800
448.300
466.500
Abschreibung und Amortisierung
388.000
388.000
406.400
373.500
297.500
Änderung des Betriebskapitals
543.500
543.500
-355.600
-439.400
426.000
Inventar
404.100
404.100
-94.100
-486.300
116.200
Sonstiges Betriebskapital
1.342.800
1.342.800
689.500
189.300
1.019.900
Sonstige Posten (unbar)
103.200
103.200
118.600
-11.700
109.300
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
1.663.900
1.663.900
956.700
388.600
1.219.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-321.100
-321.100
-267.200
-199.300
-199.100
Erwerbungen, netto
-277.300
-277.300
-156.700
-420.500
-46.400
Erwerbungen von Investitionen
-
-
-
-
-200
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
400
400
800
2.500
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-558.300
-558.300
-401.400
-608.500
-224.100
Netto-Änderung bei Cash
-448.200
-448.200
329.500
-45.800
259.300
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
1.046.100
1.046.100
705.000
726.300
520.300
Barbestand zum Ende des Zeitraums
576.900
576.900
1.046.100
705.000
726.300
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
1.663.900
1.663.900
956.700
388.600
1.219.000
Investitionsaufwand
-321.100
-321.100
-267.200
-199.300
-199.100
Freier Cashflow
1.342.800
1.342.800
689.500
189.300
1.019.900