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Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
10.905.000
10.975.000
9.848.000
9.488.000
7.067.000
-
Abschreibung und Amortisierung
-
6.245.000
6.465.000
6.781.000
6.325.000
-
Änderung des Betriebskapitals
-
-54.760.000
-86.713.000
4.759.000
126.350.000
-
Sonstiges Betriebskapital
-
-36.457.000
-55.366.000
40.712.000
138.551.000
-
Sonstige Posten (unbar)
-
2.829.000
12.479.000
7.800.000
-6.122.000
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-
-34.241.000
-52.837.000
42.376.000
139.324.000
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-
-2.216.000
-2.529.000
-1.664.000
-773.000
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
-
-
-
-
1.675.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-
7.304.000
-2.163.000
-1.182.000
-851.000
-
Netto-Änderung bei Cash
-
-35.119.000
-44.720.000
55.817.000
154.383.000
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
-
317.698.000
362.418.000
306.601.000
152.218.000
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
-
282.579.000
317.698.000
362.418.000
306.601.000
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-
-34.241.000
-52.837.000
42.376.000
139.324.000
-
Investitionsaufwand
-
-2.216.000
-2.529.000
-1.664.000
-773.000
-
Freier Cashflow
-
-36.457.000
-55.366.000
40.712.000
138.551.000
-
