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Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.8.2023
31.8.2022
31.8.2021
31.8.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-8.892
-7.998
-2.164
-2.489
-1.988
Aktienbasierte Vergütung
935,717
37,008
765,506
904,096
433,103
Änderung des Betriebskapitals
53,909
196,629
-462,953
324,306
-528,035
Sonstiges Betriebskapital
-1.237
-517,347
-2.907
-1.540
-1.781
Sonstige Posten (unbar)
-
-
22,225
-
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-397,575
-259,766
-1.082
-195,3
-867,572
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-839,343
-257,581
-1.825
-1.345
-913,121
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
-
-
57,286
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-839,343
-257,581
-1.825
-1.345
-855,835
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-
-
-
-
-78,833
Ausgegebene Stammaktien
1.232
402
2.112
-
1.003
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-3,703
-55,02
-
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
1.209
398,297
3.014
1.581
1.507
Netto-Änderung bei Cash
-27,541
-119,05
107,241
41,643
-216,589
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
81,589
153,596
46,355
4,712
221,301
Barbestand zum Ende des Zeitraums
54,048
34,546
153,596
46,355
4,712
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-397,575
-259,766
-1.082
-195,3
-867,572
Investitionsaufwand
-839,343
-257,581
-1.825
-1.345
-913,121
Freier Cashflow
-1.237
-517,347
-2.907
-1.540
-1.781
