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Börsenschluss: 04:00PM EDT
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Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
181.288
155.478
122.115
102.426
51.181
-
Abschreibung und Amortisierung
150.442
152.781
149.998
128.888
131.568
-
Aktienbasierte Vergütung
5.955
6.359
5.316
4.669
1.989
-
Änderung des Betriebskapitals
-8.667
-9.167
307
6.467
2.543
-
Verbindlichkeiten
-11.886
-8.226
-1.149
2.891
6.652
-
Sonstiges Betriebskapital
233.764
224.822
224.540
243.339
168.222
-
Sonstige Posten (unbar)
-16.454
-19.175
-18.764
-13.720
-17.292
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
267.565
271.074
255.914
244.937
179.028
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-33.801
-46.252
-31.374
-1.598
-10.806
-
Erwerbungen, netto
-
-
0
0
-30.861
0
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
-
-
-
0
0
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
198.990
24.338
-859.643
-582.304
-60.236
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-293.827
-331.503
-1.060.303
-587.474
-783.966
-
Ausgegebene Stammaktien
-
-
495.566
280.356
588.457
329.750
Zurückgekaufte Stammaktien
-
-180
0
0
-126
-
Ausgeschüttete Dividenden
-210.126
-207.522
-181.224
-154.459
-71.532
-
Sonstige Finanzaktivitäten
-10.954
-11.115
-18.322
-22.425
-13.208
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-263.087
-334.820
636.000
254.408
-28.375
-
Netto-Änderung bei Cash
203.468
-39.408
32.271
-82.959
90.417
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
19.310
60.040
27.769
110.728
20.311
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
222.778
20.632
60.040
27.769
110.728
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
267.565
271.074
255.914
244.937
179.028
-
Investitionsaufwand
-33.801
-46.252
-31.374
-1.598
-10.806
-
Freier Cashflow
233.764
224.822
224.540
243.339
168.222
-
