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Börsenschluss: 04:00PM EDT
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
38.151
44.943
79.023
179.299
-306.889
Abschreibung und Amortisierung
17.939
17.864
16.496
12.460
-
Abgegrenzte Ertragsteuern
1.589
3.300
17.727
53.665
-60.684
Aktienbasierte Vergütung
2.783
3.228
1.910
1.095
438
Änderung des Betriebskapitals
594
1.609
2.928
-6.229
6.270
Forderungen
-
-
-
-
8.917
Inventar
-
-
-
-
20
Sonstiges Betriebskapital
16.254
14.927
106.353
30.442
-10.696
Sonstige Posten (unbar)
20.884
18.355
10.884
15.220
16.207
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
137.819
140.183
183.553
96.103
32.073
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-121.565
-125.256
-77.200
-65.661
-42.769
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
1.921
440
221
67
50
Sonstige Investitionsaktivitäten
-25.539
6.981
-8.654
-2.379
4.458
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-145.155
-117.807
-85.513
-67.748
-38.261
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-16.566
-22.972
-192.612
-89.310
-20.810
Ausgegebene Stammaktien
-
-
-
6.690
-
Ausgeschüttete Dividenden
-
-
-
-
-1.002
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
7.336
-22.376
-98.040
-28.355
6.188
Netto-Änderung bei Cash
0
0
0
0
0
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
0
0
0
0
0
Barbestand zum Ende des Zeitraums
-
0
0
0
0
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
137.819
140.183
183.553
96.103
32.073
Investitionsaufwand
-121.565
-125.256
-77.200
-65.661
-42.769
Freier Cashflow
16.254
14.927
106.353
30.442
-10.696
