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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-6.148.000
8.025.000
6.327.000
6.994.000
-9.015.000
Abschreibung und Amortisierung
9.863.000
9.760.000
10.276.000
10.686.000
10.380.000
Abgegrenzte Ertragsteuern
-3.451.000
-3.288.000
-2.738.000
-1.393.000
983.000
Aktienbasierte Vergütung
529.000
518.000
457.000
583.000
779.000
Änderung des Betriebskapitals
-356.000
-1.914.000
-2.229.000
-1.261.000
983.000
Inventar
-687.000
-751.000
-69.000
13.000
2.672.000
Verbindlichkeiten
311.000
198.000
109.000
245.000
188.000
Sonstiges Betriebskapital
12.509.000
12.651.000
11.948.000
15.234.000
13.299.000
Sonstige Posten (unbar)
14.105.000
1.213.000
1.038.000
800.000
9.504.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
13.724.000
13.860.000
13.066.000
16.207.000
14.052.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-1.215.000
-1.209.000
-1.118.000
-973.000
-753.000
Erwerbungen, netto
-21.144.000
-1.169.000
-4.286.000
-1.610.000
-13.084.000
Erwerbungen von Investitionen
-1.848.000
-1.774.000
-3.592.000
-5.478.000
-4.172.000
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
1.581.000
948.000
6.629.000
6.775.000
6.409.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-21.703.000
-2.295.000
-1.062.000
-538.000
-10.859.000
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-2.239.000
-3.879.000
-11.431.000
-6.022.000
-2.750.000
Zurückgekaufte Stammaktien
-4.905.000
-5.155.000
-8.001.000
-6.287.000
-1.546.000
Ausgeschüttete Dividenden
-4.760.000
-4.744.000
-4.634.000
-4.396.000
-4.075.000
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-
-
641.000
542.000
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
8.278.000
-9.416.000
-16.962.000
-16.224.000
-1.151.000
Netto-Änderung bei Cash
286.000
2.194.000
-4.991.000
-657.000
2.153.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
9.048.000
9.325.000
14.316.000
14.973.000
12.820.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
9.347.000
11.519.000
9.325.000
14.316.000
14.973.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
13.724.000
13.860.000
13.066.000
16.207.000
14.052.000
Investitionsaufwand
-1.215.000
-1.209.000
-1.118.000
-973.000
-753.000
Freier Cashflow
12.509.000
12.651.000
11.948.000
15.234.000
13.299.000