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Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft (BMW.DE)

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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
18.000.000
11.290.000
17.941.000
12.382.000
3.775.000
Abschreibung und Amortisierung
7.810.000
8.974.000
8.566.000
6.495.000
6.139.000
Änderung des Betriebskapitals
3.274.000
-3.985.000
3.005.000
-1.399.000
4.049.000
Inventar
-4.135.000
-4.135.000
-115.000
-563.000
370.000
Sonstiges Betriebskapital
12.895.000
6.661.000
14.473.000
9.295.000
7.101.000
Sonstige Posten (unbar)
-336.000
-336.000
-7.598.000
-635.000
203.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
20.707.000
17.542.000
23.523.000
15.914.000
13.251.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-7.812.000
-10.881.000
-9.050.000
-6.619.000
-6.150.000
Erwerbungen von Investitionen
-805.000
-805.000
-766.000
-429.000
-1.101.000
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
2.022.000
2.022.000
1.252.000
565.000
3.528.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
160.000
-
102.000
43.000
53.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-3.503.000
-9.548.000
-4.772.000
-6.400.000
-3.636.000
Netto-Änderung bei Cash
6.824.000
457.000
861.000
2.472.000
1.501.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
17.623.000
16.870.000
16.009.000
13.537.000
12.036.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
24.393.000
17.327.000
16.870.000
16.009.000
13.537.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
20.707.000
17.542.000
23.523.000
15.914.000
13.251.000
Investitionsaufwand
-7.812.000
-10.881.000
-9.050.000
-6.619.000
-6.150.000
Freier Cashflow
12.895.000
6.661.000
14.473.000
9.295.000
7.101.000