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BioMarin Pharmaceutical Inc. (BMRN)

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Börsenschluss: 04:00PM EDT
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
205.455
167.645
141.561
-64.080
854.029
Abschreibung und Amortisierung
105.315
104.386
101.969
108.039
105.172
Abgegrenzte Ertragsteuern
-38.336
-44.981
-52.087
-15.608
-889.993
Aktienbasierte Vergütung
211.653
207.099
196.308
197.263
189.711
Änderung des Betriebskapitals
-225.283
-336.539
-96.383
66.034
-224.935
Forderungen
-55.025
-190.435
-82.033
65.574
-59.035
Inventar
-159.780
-157.058
-68.264
-35.060
-61.151
Verbindlichkeiten
41.533
68.853
59.018
15.689
-87.025
Sonstiges Betriebskapital
163.213
51.648
44.362
185.311
-52.154
Sonstige Posten (unbar)
4.133
3.823
3.778
9.543
20.014
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
280.162
159.259
175.902
304.536
85.365
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-116.949
-107.611
-131.540
-119.225
-137.519
Erwerbungen von Investitionen
-769.797
-868.496
-611.809
-937.143
-538.372
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
781.278
864.863
619.995
691.049
555.834
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
103.325
-994
66.436
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-95.468
-111.244
-20.029
-366.313
-53.621
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-1.314
-2.286
-2.605
-3.039
-381.909
Zurückgekaufte Stammaktien
-
-
0
0
-50.000
Sonstige Finanzaktivitäten
-74.845
-85.794
-85.378
-46.203
-44.638
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-20.778
-18.727
-18.650
-48
181.118
Netto-Änderung bei Cash
166.922
30.596
137.255
-61.882
211.712
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
580.074
724.531
587.276
649.158
437.446
Barbestand zum Ende des Zeitraums
743.990
755.127
724.531
587.276
649.158
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
280.162
159.259
175.902
304.536
85.365
Investitionsaufwand
-116.949
-107.611
-131.540
-119.225
-137.519
Freier Cashflow
163.213
51.648
44.362
185.311
-52.154