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Société Anonyme des Bains de Mer et du Cercle des Étrangers à Monaco (BMRMF)
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Börsenschluss: 12:41PM EDT
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.3.2023
31.3.2022
31.3.2021
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
88.890
896.215
76.352
-79.110
Abschreibung und Amortisierung
73.653
73.116
76.202
89.251
Änderung des Betriebskapitals
20.388
28.588
-4.894
-9.632
Inventar
-1.358
-2.989
-979
677
Sonstiges Betriebskapital
95.826
68.622
76.116
-53.372
Sonstige Posten (unbar)
-1.122
3.871
5.019
6.615
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
163.546
164.188
99.912
-10.192
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-67.720
-95.566
-23.796
-43.180
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-1
95.037
72.500
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-236.465
23.619
71.294
30.068
Netto-Änderung bei Cash
-159.815
50.348
107.645
-9.039
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
568.383
208.344
100.699
109.737
Barbestand zum Ende des Zeitraums
408.568
258.897
208.344
100.699
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
163.546
164.188
99.912
-10.192
Investitionsaufwand
-67.720
-95.566
-23.796
-43.180
Freier Cashflow
95.826
68.622
76.116
-53.372
