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Ab 12:15PM EDT. Markt geöffnet.
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.5.2023
31.5.2022
31.5.2021
31.5.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-6.349
-7.140
-4.531
-7.446
-2.677
Abschreibung und Amortisierung
360
351
595
375,855
398,632
Aktienbasierte Vergütung
812
1.185
1.260
1.355
538,587
Änderung des Betriebskapitals
-258
-38
3.600
-1.087
-2.537
Forderungen
-848
-291
1.365
-455,614
-309,09
Inventar
253
534
1.562
-1.906
-717,46
Verbindlichkeiten
497
-80
389
-403,331
-12,883
Sonstiges Betriebskapital
-5.385
-5.552
-649
-5.547
-4.416
Sonstige Posten (unbar)
-
-
-
-
-37,971
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-5.280
-5.474
-479
-5.252
-4.297
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-105
-78
-170
-295,583
-118,927
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-105
-78
-170
-295,583
-118,927
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Ausgegebene Stammaktien
8.000
10.014
2.402
1.177
10.233
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-705
-85
-165,919
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
7.350
9.390
2.394
1.114
12.374
Netto-Änderung bei Cash
1.974
3.802
1.719
-4.442
7.954
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
3.345
5.917
4.199
8.641
686,785
Barbestand zum Ende des Zeitraums
5.310
9.719
5.917
4.199
8.641
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-5.280
-5.474
-479
-5.252
-4.297
Investitionsaufwand
-105
-78
-170
-295,583
-118,927
Freier Cashflow
-5.385
-5.552
-649
-5.547
-4.416
