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Börsenschluss: 04:00PM EDT
Nachbörse:
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-695
-695
-1.248
-952
-2.459
Abschreibung und Amortisierung
26
26
28
193
679
Abgegrenzte Ertragsteuern
-
-
-12
0
0
Aktienbasierte Vergütung
363
363
222
157
120
Änderung des Betriebskapitals
-81
-81
241
902
180
Forderungen
-16
-16
310
704
-113
Verbindlichkeiten
-26
-26
6
16
-14
Sonstiges Betriebskapital
-852
-852
-647
565
-1.027
Sonstige Posten (unbar)
91
91
54
104
465
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-659
-659
-645
569
-1.020
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-193
-193
-2
-4
-7
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-193
-193
-2
-4
1
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-494
-494
-582
-500
-504
Ausgegebene Stammaktien
6.695
6.695
0
0
-
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-
-108
305
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
6.275
6.275
312
-141
-418
Netto-Änderung bei Cash
5.423
5.423
-335
424
-1.437
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
693
693
1.028
604
2.041
Barbestand zum Ende des Zeitraums
6.116
6.116
693
1.028
604
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-659
-659
-645
569
-1.020
Investitionsaufwand
-193
-193
-2
-4
-7
Freier Cashflow
-852
-852
-647
565
-1.027
