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Battery Mineral Resources Corp. (BMR.V)

TSXV - TSXV Echtzeitpreis. Währung in CAD
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Börsenschluss: 11:58AM EDT
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GuV
Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-12.501
-12.501
-3.496
-13.329
-2.944
-
Abschreibung und Amortisierung
2.929
2.929
3.015
5.041
10,385
-
Abgegrenzte Ertragsteuern
344,573
344,573
0
-
-
-
Aktienbasierte Vergütung
927,641
927,641
1.527
1.123
0
-
Änderung des Betriebskapitals
-516,193
-516,193
2.193
2.291
531,821
-
Forderungen
-
-
-
-
1,395
-5,949
Inventar
190,582
190,582
-54,743
0
-
-
Verbindlichkeiten
3.121
3.121
-119,331
1.093
76,4
-
Sonstiges Betriebskapital
-14.407
-14.407
-16.468
-11.916
-4.694
-
Sonstige Posten (unbar)
3.524
3.524
3.776
5.384
-549,564
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-456,88
-456,88
-112,086
1.997
-3,098
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-13.950
-13.950
-16.356
-13.914
-4.691
-
Erwerbungen, netto
-
-
0
-10.592
0
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
2.919
-988,923
1.100
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-13.950
-13.950
-4.943
-25.494
-1.608
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-937,329
-937,329
-8.781
0
0
-
Ausgegebene Stammaktien
-
-
0
17.604
3.113
-
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-
-
-6.452
590,754
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
11.295
11.295
6.604
11.913
3.703
-
Netto-Änderung bei Cash
-3.366
-3.366
1.624
-11.336
5.586
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
4.254
4.254
2.630
13.966
8.380
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
888,141
888,141
4.254
2.630
13.966
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-456,88
-456,88
-112,086
1.997
-3,098
-
Investitionsaufwand
-13.950
-13.950
-16.356
-13.914
-4.691
-
Freier Cashflow
-14.407
-14.407
-16.468
-11.916
-4.694
-