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Börsenschluss: 01:58PM EDT
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-11.060
-3.496
-13.329
-2.944
Abschreibung und Amortisierung
2.955
3.015
5.041
10,385
Aktienbasierte Vergütung
898
1.527
1.123
0
Änderung des Betriebskapitals
2.128
2.193
2.291
531,821
Forderungen
-
-
-
1,395
Inventar
122,893
-54,743
0
-
Verbindlichkeiten
932,052
-119,331
1.093
76,4
Sonstiges Betriebskapital
-12.515
-16.468
-11.916
-4.694
Sonstige Posten (unbar)
4.709
3.776
5.384
-549,564
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-441,509
-112,086
1.997
-3,098
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-12.073
-16.356
-13.914
-4.691
Erwerbungen, netto
-
0
-10.592
0
Sonstige Investitionsaktivitäten
3.882
2.919
-988,923
1.100
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-8.137
-4.943
-25.494
-1.608
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-4.938
-8.781
0
0
Ausgegebene Stammaktien
-
0
17.604
3.113
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-
-6.452
590,754
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
9.263
6.604
11.913
3.703
Netto-Änderung bei Cash
-490,504
1.624
-11.336
5.586
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
1.380
2.630
13.966
8.380
Barbestand zum Ende des Zeitraums
2.065
4.254
2.630
13.966
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-441,509
-112,086
1.997
-3,098
Investitionsaufwand
-12.073
-16.356
-13.914
-4.691
Freier Cashflow
-12.515
-16.468
-11.916
-4.694
