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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Währung in CAD. Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.10.2023
31.10.2022
31.10.2021
31.10.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
5.522.000
4.365.000
13.537.000
7.754.000
5.097.000
Abschreibung und Amortisierung
2.247.000
2.099.000
1.480.000
1.565.000
1.618.000
Abgegrenzte Ertragsteuern
-528.000
-732.000
475.000
184.000
111.000
Änderung des Betriebskapitals
-1.648.000
1.850.000
-10.596.000
34.338.000
41.181.000
Forderungen
-
-
-1.170.000
75.000
178.000
Verbindlichkeiten
-
-
1.312.000
-366.000
-352.000
Sonstiges Betriebskapital
6.374.000
7.914.000
3.509.000
43.066.000
49.804.000
Sonstige Posten (unbar)
-
-
96.000
140.000
197.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
8.076.000
9.591.000
4.957.000
44.049.000
50.836.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-1.702.000
-1.677.000
-1.448.000
-983.000
-1.032.000
Erwerbungen, netto
-15.060.000
-15.102.000
0
0
-186.000
Erwerbungen von Investitionen
-59.023.000
-50.149.000
-96.598.000
-49.620.000
-86.659.000
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
47.161.000
44.091.000
64.033.000
50.097.000
56.882.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-27.693.000
-21.157.000
-29.471.000
-299.000
-31.974.000
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-12.455.000
-12.275.000
-6.973.000
-6.651.000
-6.562.000
Ausgegebene Stammaktien
65.000
3.353.000
3.113.000
159.000
-
Zurückgekaufte Stammaktien
-
0
-1.517.000
-1.046.000
-76.000
Ausgeschüttete Dividenden
-2.777.000
-2.703.000
-2.595.000
-2.980.000
-2.475.000
Sonstige Finanzaktivitäten
-
2.068.000
6.927.000
-
-8.113.000
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-9.894.000
268.000
15.980.000
-5.122.000
-10.304.000
Netto-Änderung bei Cash
-28.683.000
-9.532.000
-5.795.000
35.853.000
8.605.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
103.342.000
87.466.000
93.261.000
57.408.000
48.803.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
73.831.000
77.934.000
87.466.000
93.261.000
57.408.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
8.076.000
9.591.000
4.957.000
44.049.000
50.836.000
Investitionsaufwand
-1.702.000
-1.677.000
-1.448.000
-983.000
-1.032.000
Freier Cashflow
6.374.000
7.914.000
3.509.000
43.066.000
49.804.000