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Brüder Mannesmann Aktiengesellschaft (BMM.F)
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Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
2.037
2.037
1.304
1.131
-1.417
Abschreibung und Amortisierung
269,9698
269,9698
255,4601
345,3425
248,5446
Änderung des Betriebskapitals
-10.043
-10.043
-3.694
2.767
1.777
Inventar
-5.151
-5.151
-8.928
889,6367
3.917
Sonstiges Betriebskapital
-10.488
-10.488
-1.536
5.934
1.399
Sonstige Posten (unbar)
181,2584
181,2584
154,0403
150,4142
2.942
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-10.349
-10.349
-1.208
6.067
1.421
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-138,6513
-138,6513
-327,9065
-133,1705
-22,4036
Erwerbungen von Investitionen
0
0
-65
-100
0
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
148,8316
148,8316
148,4013
137,1389
161,3408
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
55,5052
55,5052
-205,7859
-55,167
604,6587
Netto-Änderung bei Cash
-11.137
-11.137
-2.584
5.395
1.220
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
8.434
8.434
11.017
5.623
4.403
Barbestand zum Ende des Zeitraums
-2.699
-2.699
8.434
11.017
5.623
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-10.349
-10.349
-1.208
6.067
1.421
Investitionsaufwand
-138,6513
-138,6513
-327,9065
-133,1705
-22,4036
Freier Cashflow
-10.488
-10.488
-1.536
5.934
1.399
