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Börsenschluss: 04:00PM EDT
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Nachbörse: 05:53PM EDT
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GuV
Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-4.213
-4.213
-79.746
309.815
Abschreibung und Amortisierung
68.028
68.028
89.713
107.056
Abgegrenzte Ertragsteuern
3.175
3.175
-122
-447.283
Aktienbasierte Vergütung
104.338
104.338
111.008
123.910
Änderung des Betriebskapitals
8.670
8.670
-34.928
-56.476
Forderungen
-36.031
-36.031
-20.723
-9.953
Verbindlichkeiten
1.775
1.775
-13.997
-3.531
Sonstiges Betriebskapital
167.151
167.151
116.608
91.184
Sonstige Posten (unbar)
-14.986
-14.986
-43.546
61.012
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
182.086
182.086
132.941
104.837
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-14.935
-14.935
-16.333
-13.653
Erwerbungen, netto
-9.820
-9.820
-69.720
0
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
-
1.169
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-24.755
-24.755
-86.053
-12.484
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-5.750
-5.750
-5.750
-206.438
Ausgegebene Stammaktien
0
0
0
2.358.371
Zurückgekaufte Stammaktien
-157.139
-157.139
0
-1.991.654
Ausgeschüttete Dividenden
-
-
0
0
Sonstige Finanzaktivitäten
-36.002
-36.002
-9.204
-9.338
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-198.891
-198.891
-14.954
151.486
Netto-Änderung bei Cash
-47.840
-47.840
37.867
240.889
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
407.042
407.042
369.175
128.286
Barbestand zum Ende des Zeitraums
355.642
355.642
402.559
369.175
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
182.086
182.086
132.941
104.837
Investitionsaufwand
-14.935
-14.935
-16.333
-13.653
Freier Cashflow
167.151
167.151
116.608
91.184