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Börsenschluss: 07:31PM CEST
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
205.455
167.645
141.561
-64.080
854.029
-
Abschreibung und Amortisierung
105.315
104.386
101.969
108.039
105.172
-
Abgegrenzte Ertragsteuern
-38.336
-44.981
-52.087
-15.608
-889.993
-
Aktienbasierte Vergütung
211.653
207.099
196.308
197.263
189.711
-
Änderung des Betriebskapitals
-225.283
-336.539
-96.383
66.034
-224.935
-
Forderungen
-55.025
-190.435
-82.033
65.574
-59.035
-
Inventar
-159.780
-157.058
-68.264
-35.060
-61.151
-
Verbindlichkeiten
41.533
68.853
59.018
15.689
-87.025
-
Sonstiges Betriebskapital
163.213
51.648
44.362
185.311
-52.154
-
Sonstige Posten (unbar)
4.133
3.823
3.778
9.543
20.014
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
280.162
159.259
175.902
304.536
85.365
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-116.949
-107.611
-131.540
-119.225
-137.519
-
Erwerbungen von Investitionen
-769.797
-868.496
-611.809
-937.143
-538.372
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
781.278
864.863
619.995
691.049
555.834
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
103.325
-994
66.436
24.192
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-95.468
-111.244
-20.029
-366.313
-53.621
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-1.314
-2.286
-2.605
-3.039
-381.909
-
Zurückgekaufte Stammaktien
-
-
0
0
-50.000
0
Sonstige Finanzaktivitäten
-74.845
-85.794
-85.378
-46.203
-44.638
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-20.778
-18.727
-18.650
-48
181.118
-
Netto-Änderung bei Cash
166.922
30.596
137.255
-61.882
211.712
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
580.074
724.531
587.276
649.158
437.446
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
743.990
755.127
724.531
587.276
649.158
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
280.162
159.259
175.902
304.536
85.365
-
Investitionsaufwand
-116.949
-107.611
-131.540
-119.225
-137.519
-
Freier Cashflow
163.213
51.648
44.362
185.311
-52.154
-
