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Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-10.371.000
4.745.000
-9.243.000
6.352.000
3.289.000
Abschreibung und Amortisierung
-
5.000
4.000
4.000
2.000
Änderung des Betriebskapitals
-3.000
-1.000
0
8.000
11.000
Inventar
-
-
-
-
0
Sonstiges Betriebskapital
143.000
1.366.000
160.000
958.000
45.000
Sonstige Posten (unbar)
-
4.000
2.000
-
26.700
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
165.000
1.368.000
176.000
980.000
48.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-
-2.000
-16.000
-22.000
-3.000
Erwerbungen, netto
-
-
-
-
-314.400
Erwerbungen von Investitionen
-
-1.177.000
-137.000
-1.770.000
-455.000
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
1.057.000
87.000
123.000
2.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
2.000
115.000
1.000
1.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-221.000
-124.000
39.000
-1.670.000
-455.000
Netto-Änderung bei Cash
-232.000
1.038.000
90.000
-841.000
509.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
667.000
416.000
326.000
1.167.000
658.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
435.000
1.454.000
416.000
326.000
1.167.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
165.000
1.368.000
176.000
980.000
48.000
Investitionsaufwand
-
-2.000
-16.000
-22.000
-3.000
Freier Cashflow
143.000
1.366.000
160.000
958.000
45.000
