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Vierteljährlich
Cashflow
Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-757,937
-757,937
-2.275
-2.324
-3.010
Aktienbasierte Vergütung
7,129
7,129
164,481
72,017
243,81
Änderung des Betriebskapitals
387,311
387,311
220,124
-170,653
-256,085
Sonstiges Betriebskapital
-302,901
-302,901
-2.090
-3.038
-2.426
Sonstige Posten (unbar)
-
-
-199,952
-615,225
605,66
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-302,901
-302,901
-2.090
-3.038
-2.416
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-
-
-
-17,5
-10,265
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-
-
-
-17,5
-10,265
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Ausgegebene Stammaktien
1.404
1.404
500
1.608
4.968
Sonstige Finanzaktivitäten
-16,304
-16,304
-5
-25,315
118,973
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
1.388
1.388
495
1.582
5.119
Netto-Änderung bei Cash
1.085
1.085
-1.595
-1.455
2.693
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
38,324
38,324
1.633
3.089
396,176
Barbestand zum Ende des Zeitraums
1.124
1.124
38,324
1.633
3.089
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-302,901
-302,901
-2.090
-3.038
-2.416
Investitionsaufwand
-
-
-
-17,5
-10,265
Freier Cashflow
-302,901
-302,901
-2.090
-3.038
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