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Börsenschluss: 04:00PM EDT
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Nachbörse: 04:11PM EDT
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-191.065
-203.693
-91.560
-55.119
-17.846
Abschreibung und Amortisierung
12.618
12.441
9.547
2.731
680
Aktienbasierte Vergütung
15.181
22.039
15.913
19.108
948
Änderung des Betriebskapitals
-33.192
-27.443
-17.290
-8.564
-1.814
Inventar
-8.478
-15.362
-24.283
-9.227
-1.247
Verbindlichkeiten
-
6.977
16.309
3.723
-
Sonstiges Betriebskapital
-104.064
-106.150
-87.908
-47.872
-20.617
Sonstige Posten (unbar)
2.528
777
-502
1.246
-22
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-94.869
-97.570
-82.365
-40.570
-18.070
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-9.195
-8.580
-5.543
-7.302
-2.547
Erwerbungen, netto
-
-4.660
-49.698
-22.742
0
Erwerbungen von Investitionen
-
0
0
-7.209
0
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
0
0
6.804
2.774
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
-2.200
-
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-13.855
-13.240
-57.441
-30.449
260
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-43.560
-12.129
-898
0
-165
Ausgegebene Stammaktien
139.169
208.865
7.386
221.333
19.175
Sonstige Finanzaktivitäten
-357
-256
-315
-62
-72
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
95.252
197.315
6.393
223.271
36.059
Netto-Änderung bei Cash
-9.745
85.137
-138.243
152.458
18.249
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
103.280
36.633
174.876
22.418
4.169
Barbestand zum Ende des Zeitraums
89.808
121.770
36.633
174.876
22.418
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-94.869
-97.570
-82.365
-40.570
-18.070
Investitionsaufwand
-9.195
-8.580
-5.543
-7.302
-2.547
Freier Cashflow
-104.064
-106.150
-87.908
-47.872
-20.617