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Börsenschluss: 04:00PM EDT
23,07 -0,23 (-0,99%)
Nachbörse: 07:12PM EDT
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
72.203
247.386
101.907
215.555
-158.715
Abschreibung und Amortisierung
194.151
191.171
169.617
163.391
180.261
Abgegrenzte Ertragsteuern
-8.708
-7.823
13.748
-3.346
-88.256
Aktienbasierte Vergütung
11.455
11.911
16.514
24.405
14.802
Änderung des Betriebskapitals
-143.237
-57.943
-174.606
-134.723
-4.721
Inventar
-
2.361
1.036
-18.210
19.857
Verbindlichkeiten
-
26.688
-40.679
25.619
-61.638
Sonstiges Betriebskapital
91.827
208.166
171.231
279.625
51.007
Sonstige Posten (unbar)
108.425
107.981
114.069
106.899
100.549
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
416.539
532.421
390.922
402.455
138.849
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-324.712
-324.255
-219.691
-122.830
-87.842
Sonstige Investitionsaktivitäten
2.277
3.460
16.092
9.270
9.025
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-318.746
-317.106
-201.138
-104.745
-76.639
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-1.168.729
-1.130.076
-1.282.866
-1.268.166
-749.566
Zurückgekaufte Stammaktien
-282.852
-70.847
-109.152
0
-1.475
Ausgeschüttete Dividenden
-83.803
-83.742
-49.736
0
-17.480
Sonstige Finanzaktivitäten
137.217
18.540
121.578
-19.253
-29.942
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-61.380
-187.125
-195.501
-317.419
-16.773
Netto-Änderung bei Cash
37.223
29.638
-4.322
-21.351
43.263
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
94.441
84.735
89.057
110.408
67.145
Barbestand zum Ende des Zeitraums
130.854
114.373
84.735
89.057
110.408
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
416.539
532.421
390.922
402.455
138.849
Investitionsaufwand
-324.712
-324.255
-219.691
-122.830
-87.842
Freier Cashflow
91.827
208.166
171.231
279.625
51.007