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Ab 03:49PM EDT. Markt geöffnet.
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
247.386
247.386
101.907
215.555
-158.715
Abschreibung und Amortisierung
191.171
191.171
169.617
163.391
180.261
Abgegrenzte Ertragsteuern
-7.823
-7.823
13.748
-3.346
-88.256
Aktienbasierte Vergütung
11.911
11.911
16.514
24.405
14.802
Änderung des Betriebskapitals
-57.943
-57.943
-174.606
-134.723
-4.721
Inventar
2.361
2.361
1.036
-18.210
19.857
Verbindlichkeiten
26.688
26.688
-40.679
25.619
-61.638
Sonstiges Betriebskapital
208.166
208.166
171.231
279.625
51.007
Sonstige Posten (unbar)
107.981
107.981
114.069
106.899
100.549
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
532.421
532.421
390.922
402.455
138.849
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-324.255
-324.255
-219.691
-122.830
-87.842
Sonstige Investitionsaktivitäten
3.460
3.460
16.092
9.270
9.025
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-317.106
-317.106
-201.138
-104.745
-76.639
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-1.130.076
-1.130.076
-1.282.866
-1.268.166
-749.566
Zurückgekaufte Stammaktien
-70.847
-70.847
-109.152
0
-1.475
Ausgeschüttete Dividenden
-83.742
-83.742
-49.736
0
-17.480
Sonstige Finanzaktivitäten
18.540
18.540
121.578
-19.253
-29.942
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-187.125
-187.125
-195.501
-317.419
-16.773
Netto-Änderung bei Cash
29.638
29.638
-4.322
-21.351
43.263
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
84.735
84.735
89.057
110.408
67.145
Barbestand zum Ende des Zeitraums
114.373
114.373
84.735
89.057
110.408
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
532.421
532.421
390.922
402.455
138.849
Investitionsaufwand
-324.255
-324.255
-219.691
-122.830
-87.842
Freier Cashflow
208.166
208.166
171.231
279.625
51.007
