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Börsenschluss: 02:37PM EDT
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
30.9.2023
30.9.2022
30.9.2021
30.9.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
292,084
506,72
1.323
3.726
471,459
Abschreibung und Amortisierung
708,025
673,92
516,269
603,631
486,227
Abgegrenzte Ertragsteuern
89,575
229,118
165,218
568,03
695,02
Aktienbasierte Vergütung
277,079
318,802
57,392
16,411
15,353
Änderung des Betriebskapitals
-2.271
-1.910
-897,578
-1.275
-69,244
Forderungen
-1.338
1.879
-2.881
157,575
-1.338
Sonstiges Betriebskapital
-1.530
-799,889
1.114
3.463
2.549
Sonstige Posten (unbar)
-
-
-
11,158
35,105
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-1.131
-462,949
1.197
3.654
2.667
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-
-336,94
-83,383
-191,516
-118,339
Sonstige Investitionsaktivitäten
1.079
-
-
-
1.079
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-399,086
-336,94
-83,383
-191,516
961,085
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-1.088
-1.072
-1.056
-3.183
-1.401
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-
-
-66,638
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-1.088
-1.072
-929,658
-1.205
-1.401
Netto-Änderung bei Cash
-2.618
-1.872
184,003
2.257
2.227
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
4.071
4.911
4.727
2.470
243,098
Barbestand zum Ende des Zeitraums
1.453
3.040
4.911
4.727
2.470
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-1.131
-462,949
1.197
3.654
2.667
Investitionsaufwand
-
-336,94
-83,383
-191,516
-118,339
Freier Cashflow
-1.530
-799,889
1.114
3.463
2.549
