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Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
6.047.000
5.502.000
5.178.000
5.901.000
4.932.000
Abschreibung und Amortisierung
438.000
427.000
418.000
415.000
358.000
Abgegrenzte Ertragsteuern
-14.000
124.000
602.000
-865.000
-157.000
Aktienbasierte Vergütung
662.000
630.000
708.000
734.000
622.000
Änderung des Betriebskapitals
20.000
-346.000
-897.000
658.000
169.000
Forderungen
-214.000
-586.000
416.000
-322.000
-313.000
Sonstiges Betriebskapital
4.258.000
3.821.000
4.423.000
4.603.000
3.549.000
Sonstige Posten (unbar)
-2.155.000
-1.637.000
-1.022.000
-1.505.000
-1.674.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
4.531.000
4.165.000
4.956.000
4.944.000
3.743.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-273.000
-344.000
-533.000
-341.000
-194.000
Erwerbungen, netto
-263.000
-189.000
0
-1.106.000
0
Erwerbungen von Investitionen
-839.000
-872.000
-909.000
-1.014.000
-430.000
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
714.000
400.000
242.000
429.000
187.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-315.000
-959.000
-1.130.000
-1.937.000
-254.000
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-1.036.000
-59.000
-776.000
-750.000
0
Zurückgekaufte Stammaktien
-1.933.000
-1.884.000
-2.332.000
-1.485.000
-1.809.000
Ausgeschüttete Dividenden
-3.044.000
-3.035.000
-2.990.000
-2.547.000
-2.260.000
Sonstige Finanzaktivitäten
1.947.000
1.653.000
645.000
1.472.000
2.017.000
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-784.000
-1.992.000
-5.442.000
-2.287.000
244.000
Netto-Änderung bei Cash
3.394.000
1.320.000
-1.907.000
659.000
3.835.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
6.851.000
7.433.000
9.340.000
8.681.000
4.846.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
10.283.000
8.753.000
7.433.000
9.340.000
8.681.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
4.531.000
4.165.000
4.956.000
4.944.000
3.743.000
Investitionsaufwand
-273.000
-344.000
-533.000
-341.000
-194.000
Freier Cashflow
4.258.000
3.821.000
4.423.000
4.603.000
3.549.000