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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
5.918.000
5.502.000
5.178.000
5.901.000
4.932.000
Abschreibung und Amortisierung
-
427.000
418.000
415.000
358.000
Abgegrenzte Ertragsteuern
-
124.000
602.000
-865.000
-157.000
Aktienbasierte Vergütung
-
630.000
708.000
734.000
622.000
Änderung des Betriebskapitals
-
-346.000
-897.000
658.000
169.000
Forderungen
-
-586.000
416.000
-322.000
-313.000
Sonstiges Betriebskapital
-
3.821.000
4.423.000
4.603.000
3.549.000
Sonstige Posten (unbar)
-
-1.637.000
-1.022.000
-1.505.000
-1.674.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-
4.165.000
4.956.000
4.944.000
3.743.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-
-344.000
-533.000
-341.000
-194.000
Erwerbungen, netto
-
-189.000
0
-1.106.000
0
Erwerbungen von Investitionen
-
-872.000
-909.000
-1.014.000
-430.000
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
400.000
242.000
429.000
187.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-
-959.000
-1.130.000
-1.937.000
-254.000
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-
-59.000
-776.000
-750.000
0
Zurückgekaufte Stammaktien
-
-1.884.000
-2.332.000
-1.485.000
-1.809.000
Ausgeschüttete Dividenden
-
-3.035.000
-2.990.000
-2.547.000
-2.260.000
Sonstige Finanzaktivitäten
-
1.653.000
645.000
1.472.000
2.017.000
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-
-1.992.000
-5.442.000
-2.287.000
244.000
Netto-Änderung bei Cash
-
1.320.000
-1.907.000
659.000
3.835.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
-
7.433.000
9.340.000
8.681.000
4.846.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
-
8.753.000
7.433.000
9.340.000
8.681.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-
4.165.000
4.956.000
4.944.000
3.743.000
Investitionsaufwand
-
-344.000
-533.000
-341.000
-194.000
Freier Cashflow
-
3.821.000
4.423.000
4.603.000
3.549.000