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Börsenschluss: 10:04AM EDT
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
4.671.000
6.073.000
12.410.000
8.701.000
6.799.000
-
Abschreibung und Amortisierung
6.311.000
6.172.000
5.829.000
5.621.000
5.693.000
-
Änderung des Betriebskapitals
1.169.000
722.000
-2.750.000
-722.000
-1.048.000
-
Inventar
-
738.000
-3.878.000
-2.950.000
-562.000
-
Sonstiges Betriebskapital
-4.811.000
-3.348.000
6.370.000
7.155.000
4.956.000
-
Sonstige Posten (unbar)
-200.000
-477.000
-223.000
-764.000
-497.000
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
11.247.000
12.183.000
16.398.000
13.144.000
11.255.000
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-16.058.000
-15.531.000
-10.028.000
-5.989.000
-6.299.000
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-1.000
-
-1.000
-
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-16.064.000
-15.537.000
-10.069.000
-5.996.000
-6.297.000
-
Netto-Änderung bei Cash
-9.454.000
-7.180.000
3.907.000
3.191.000
3.686.000
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
13.722.000
12.159.000
8.251.000
5.060.000
1.373.000
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
4.267.000
4.978.000
12.159.000
8.251.000
5.060.000
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
11.247.000
12.183.000
16.398.000
13.144.000
11.255.000
-
Investitionsaufwand
-16.058.000
-15.531.000
-10.028.000
-5.989.000
-6.299.000
-
Freier Cashflow
-4.811.000
-3.348.000
6.370.000
7.155.000
4.956.000
-
