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Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
4.215.000
707.000
719.000
878.000
585.000
-
Abschreibung und Amortisierung
687.000
686.000
672.000
700.000
668.000
-
Abgegrenzte Ertragsteuern
109.000
-67.000
-2.000
35.000
17.000
-
Änderung des Betriebskapitals
403.000
360.000
-924.000
120.000
-106.000
-
Inventar
-
626.000
-458.000
-464.000
-64.000
-
Verbindlichkeiten
-
-510.000
-83.000
1.312.000
66.000
-
Sonstiges Betriebskapital
35.000
818.000
-1.350.000
34.000
319.000
-
Sonstige Posten (unbar)
212.000
215.000
-53.000
243.000
271.000
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
891.000
1.863.000
301.000
1.760.000
1.432.000
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-856.000
-1.045.000
-1.651.000
-1.726.000
-1.113.000
-
Erwerbungen, netto
-
-
0
0
-86.000
0
Sonstige Investitionsaktivitäten
9.000
-8.000
106.000
-25.000
18.000
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
4.575.000
-1.053.000
-786.000
-1.639.000
-1.181.000
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-5.557.000
-2.281.000
-3.884.000
-750.000
-2.794.000
-
Ausgegebene Stammaktien
-
-
-
47.000
-
19.000
Zurückgekaufte Stammaktien
-182.000
-3.000
-618.000
-766.000
-75.000
-
Ausgeschüttete Dividenden
-252.000
-252.000
-254.000
-229.000
-198.000
-
Sonstige Finanzaktivitäten
35.000
33.000
-4.000
3.000
-67.000
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-4.289.000
-662.000
485.000
-894.000
-602.000
-
Netto-Änderung bei Cash
1.131.000
152.000
-21.000
-802.000
-425.000
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
594.000
558.000
579.000
1.381.000
1.806.000
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
1.771.000
710.000
558.000
579.000
1.381.000
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
891.000
1.863.000
301.000
1.760.000
1.432.000
-
Investitionsaufwand
-856.000
-1.045.000
-1.651.000
-1.726.000
-1.113.000
-
Freier Cashflow
35.000
818.000
-1.350.000
34.000
319.000
-
