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Börsenschluss: 12:02PM EDT
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.7.2023
31.7.2022
31.7.2021
31.7.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-2.521
-1.925
-2.179
-887,156
-714,368
Abschreibung und Amortisierung
56,958
56,958
56,957
47,464
-
Abgegrenzte Ertragsteuern
-
-
0
8,35
0
Aktienbasierte Vergütung
1.343
1.198
969,145
167,709
59,832
Änderung des Betriebskapitals
48,101
4,476
8,217
91,919
113,7
Sonstiges Betriebskapital
-1.303
-1.317
-1.528
-657,691
-543,522
Sonstige Posten (unbar)
26,379
23,593
27,258
25,235
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-444,989
-609,827
-515,795
-395,414
-525,546
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-858,462
-706,92
-1.012
-262,277
-17,976
Sonstige Investitionsaktivitäten
-44,86
-32,648
-22,827
-
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-903,322
-739,568
-1.035
-262,277
-12,976
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-66,156
-66,781
-65,947
-54,377
-
Ausgegebene Stammaktien
3.873
3.500
382,823
399,468
149,6
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-207,198
-2,765
-
-1,894
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
3.594
3.226
314,111
345,091
147,706
Netto-Änderung bei Cash
2.246
1.877
-1.237
-312,6
-390,816
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
903,533
122,63
1.359
1.672
2.063
Barbestand zum Ende des Zeitraums
3.149
1.999
122,63
1.359
1.672
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-444,989
-609,827
-515,795
-395,414
-525,546
Investitionsaufwand
-858,462
-706,92
-1.012
-262,277
-17,976
Freier Cashflow
-1.303
-1.317
-1.528
-657,691
-543,522
