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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
1.822.000
1.943.000
-601.000
-219.000
-9.940.000
Abschreibung und Amortisierung
1.101.000
1.087.000
1.061.000
1.105.000
1.317.000
Abgegrenzte Ertragsteuern
-141.000
-59.000
105.000
133.000
160.000
Aktienbasierte Vergütung
199.000
197.000
207.000
205.000
210.000
Änderung des Betriebskapitals
613.000
428.000
180.000
409.000
393.000
Forderungen
-455.000
-986.000
-625.000
-126.000
680.000
Inventar
-461.000
-461.000
-885.000
170.000
-80.000
Verbindlichkeiten
191.000
61.000
605.000
246.000
-711.000
Sonstiges Betriebskapital
2.138.000
1.838.000
899.000
1.518.000
330.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
3.385.000
3.062.000
1.888.000
2.374.000
1.304.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-1.247.000
-1.224.000
-989.000
-856.000
-974.000
Erwerbungen, netto
-
-301.000
-767.000
-87.000
-57.000
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
372.000
26.000
147.000
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
26.000
43.000
166.000
263.000
226.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-857.000
-817.000
-1.564.000
-463.000
-618.000
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-
-651.000
0
-2.145.000
-246.000
Zurückgekaufte Stammaktien
-696.000
-538.000
-828.000
-434.000
0
Ausgeschüttete Dividenden
-804.000
-786.000
-743.000
-749.000
-744.000
Sonstige Finanzaktivitäten
-54.000
-53.000
-21.000
-65.000
-22.000
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-2.205.000
-2.028.000
-1.592.000
-2.143.000
225.000
Netto-Änderung bei Cash
302.000
158.000
-1.365.000
-279.000
883.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
2.415.000
2.488.000
3.853.000
4.132.000
3.249.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
2.738.000
2.646.000
2.488.000
3.853.000
4.132.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
3.385.000
3.062.000
1.888.000
2.374.000
1.304.000
Investitionsaufwand
-1.247.000
-1.224.000
-989.000
-856.000
-974.000
Freier Cashflow
2.138.000
1.838.000
899.000
1.518.000
330.000