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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Währung in PLN. Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
6.646.000
6.578.000
1.717.000
2.174.897
1.101.712
Abschreibung und Amortisierung
638.000
634.000
616.000
648.218
538.951
Änderung des Betriebskapitals
11.040.000
19.320.000
16.138.000
-1.678.954
23.545.261
Sonstiges Betriebskapital
18.117.000
26.970.000
17.964.000
105.428
23.766.479
Sonstige Posten (unbar)
-12.237.000
-11.923.000
-8.243.000
-5.660.761
-5.202.012
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
19.250.000
28.020.000
18.479.000
850.571
24.690.523
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-1.133.000
-1.050.000
-515.000
-745.143
-924.044
Erwerbungen, netto
-
-
0
-42.193
-
Erwerbungen von Investitionen
-1.377.669.000
-1.345.000.000
-165.586.000
-228.636.970
-373.885.399
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
1.352.220.000
1.315.303.000
152.803.000
231.141.720
349.633.759
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
-
1.453.843
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-26.521.000
-30.698.000
-13.160.000
3.343.923
-25.131.247
Netto-Änderung bei Cash
-3.149.000
-2.978.000
9.957.000
730.277
54.376
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
20.065.000
17.693.000
7.736.000
7.005.348
6.950.972
Barbestand zum Ende des Zeitraums
16.916.000
14.715.000
17.693.000
7.735.625
7.005.348
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
19.250.000
28.020.000
18.479.000
850.571
24.690.523
Investitionsaufwand
-1.133.000
-1.050.000
-515.000
-745.143
-924.044
Freier Cashflow
18.117.000
26.970.000
17.964.000
105.428
23.766.479