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Börsenschluss: 08:05AM CEST
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
788.000
788.000
950.000
-3.013.000
-664.000
Abschreibung und Amortisierung
-
-
108.000
114.000
118.000
Änderung des Betriebskapitals
-
-
-8.636.000
2.645.000
5.187.000
Sonstiges Betriebskapital
-
-
-7.072.000
3.874.000
6.204.000
Sonstige Posten (unbar)
-
-
71.000
35.000
26.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-
-
-6.903.000
4.001.000
6.286.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-
-
-169.000
-127.000
-82.000
Erwerbungen, netto
-
-
-102.000
-2.000
-28.000
Erwerbungen von Investitionen
-
-
-2.001.000
-4.471.000
-1.960.000
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
-
2.992.000
4.862.000
848.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-
-
763.000
319.000
-1.116.000
Netto-Änderung bei Cash
-
-
-6.467.000
6.565.000
5.561.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
-
-
15.868.000
9.303.000
3.742.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
-
-
9.401.000
15.868.000
9.303.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-
-
-6.903.000
4.001.000
6.286.000
Investitionsaufwand
-
-
-169.000
-127.000
-82.000
Freier Cashflow
-
-
-7.072.000
3.874.000
6.204.000
