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Börsenschluss: 01:37PM EDT
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-36.629
167.221
-216.738
-255.734
Abschreibung und Amortisierung
-
27.615
73.976
194.393
Änderung des Betriebskapitals
-
22.377
40.240
98.219
Inventar
-
27.246
49.945
77.120
Sonstiges Betriebskapital
-114.410
-130.973
-108.417
30.124
Sonstige Posten (unbar)
-
33.610
-12.941
-8.840
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-109.444
-126.007
-108.417
49.646
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-
-4.966
-
-19.522
Erwerbungen von Investitionen
-
-
-
-2.091
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
33.527
11.641
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
250
19.723
21.053
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
39.879
459.988
144.481
1.359
Netto-Änderung bei Cash
-60.956
-24.018
25.932
-82.277
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
79.256
41.947
16.748
98.855
Barbestand zum Ende des Zeitraums
18.300
17.929
41.947
16.748
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-109.444
-126.007
-108.417
49.646
Investitionsaufwand
-
-4.966
-
-19.522
Freier Cashflow
-114.410
-130.973
-108.417
30.124
