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Ab 09:45AM EDT. Markt geöffnet.
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-1.696.788
-1.696.788
-3.526.635
-2.116.537
-2.034.651
Abschreibung und Amortisierung
1.549.543
1.549.543
1.553.463
1.572.645
1.482.872
Änderung des Betriebskapitals
-813.332
-813.332
369.067
328.923
254.953
Inventar
12.844
12.844
42
-51.864
-9.103
Sonstiges Betriebskapital
-868.831
-868.831
-2.020.892
-1.262.876
-1.938.405
Sonstige Posten (unbar)
283.265
283.265
221.051
170.939
88.486
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-575.863
-575.863
-1.501.321
-621.485
-986.883
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-292.968
-292.968
-519.571
-641.391
-951.522
Erwerbungen, netto
-40.513
-40.513
0
-
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
-
-
-
0
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-318.637
-318.637
-479.175
-620.654
-909.687
Netto-Änderung bei Cash
-308.938
-308.938
-635.893
-71.811
629.010
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
1.590.413
1.590.413
2.224.473
2.296.801
1.664.626
Barbestand zum Ende des Zeitraums
1.281.806
1.281.806
1.590.413
2.224.473
2.296.801
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-575.863
-575.863
-1.501.321
-621.485
-986.883
Investitionsaufwand
-292.968
-292.968
-519.571
-641.391
-951.522
Freier Cashflow
-868.831
-868.831
-2.020.892
-1.262.876
-1.938.405
