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BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. (BJ)

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88,49-0,07 (-0,08%)
Börsenschluss: 04:00PM EDT
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Nachbörse: 06:19PM EDT
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GuV
Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.1.2024
31.1.2023
31.1.2022
31.1.2021
31.1.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
518.683
523.741
513.177
426.652
421.030
-
Abschreibung und Amortisierung
236.928
227.696
200.934
180.548
167.454
-
Abgegrenzte Ertragsteuern
12.536
25.572
-1.938
-507
-9.197
-
Aktienbasierte Vergütung
37.604
39.021
42.617
53.837
32.150
-
Änderung des Betriebskapitals
9.804
-78.565
-376
157.855
239.281
-
Forderungen
-7.616
10.764
-60.967
-1.232
33.634
-
Inventar
-1.304
-76.271
-47.544
-37.240
-124.193
-
Verbindlichkeiten
-16.803
-12.416
82.914
124.709
201.663
-
Sonstiges Betriebskapital
319.866
251.808
390.362
508.064
650.213
-
Sonstige Posten (unbar)
-16.787
-20.412
30.495
12.613
13.751
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
800.598
718.883
788.165
831.655
868.546
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-480.732
-467.075
-397.803
-323.591
-218.333
-
Erwerbungen, netto
-
0
-376.521
0
0
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-468.422
-454.765
-747.058
-304.511
-192.440
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-1.271.041
-1.183.041
-1.367.655
-360.000
-1.577.297
-
Ausgegebene Stammaktien
-
-
-
-
0
0
Zurückgekaufte Stammaktien
-170.067
-155.180
-172.288
-194.316
-106.203
-
Ausgeschüttete Dividenden
-
-25
-25
-25
-25
-
Sonstige Finanzaktivitäten
-7.017
-6.289
-10.926
-1.112
-984
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-320.469
-261.984
-52.628
-525.226
-662.792
-
Netto-Änderung bei Cash
11.707
2.134
-11.521
1.918
13.314
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
23.387
33.915
45.436
43.518
30.204
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
35.094
36.049
33.915
45.436
43.518
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
800.598
718.883
788.165
831.655
868.546
-
Investitionsaufwand
-480.732
-467.075
-397.803
-323.591
-218.333
-
Freier Cashflow
319.866
251.808
390.362
508.064
650.213
-