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Börsenschluss: 06:11PM BST
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
1.595.000
1.595.000
850.000
1.048.000
-742.000
Abschreibung und Amortisierung
273.000
273.000
237.000
247.000
281.000
Änderung des Betriebskapitals
-7.345.000
-7.345.000
450.000
18.428.000
3.164.000
Sonstiges Betriebskapital
-4.805.000
-4.805.000
1.261.000
19.437.000
3.871.000
Sonstige Posten (unbar)
225.000
225.000
-428.000
-134.000
-175.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-4.392.000
-4.392.000
1.629.000
19.757.000
4.154.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-413.000
-413.000
-368.000
-320.000
-283.000
Erwerbungen, netto
-29.000
-29.000
-297.000
0
-
Erwerbungen von Investitionen
-1.309.000
-1.309.000
-515.000
-1.758.000
-4.887.000
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
714.000
714.000
5.788.000
3.052.000
2.954.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-960.000
-960.000
4.686.000
842.000
-2.111.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
39.842.000
39.842.000
33.931.000
13.265.000
11.326.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
33.641.000
33.641.000
39.842.000
33.931.000
13.265.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-4.392.000
-4.392.000
1.629.000
19.757.000
4.154.000
Investitionsaufwand
-413.000
-413.000
-368.000
-320.000
-283.000
Freier Cashflow
-4.805.000
-4.805.000
1.261.000
19.437.000
3.871.000
